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Estadística para ciencias sociales
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Estadística para ciencias sociales

Formatos

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Estado: Activo
ISBN-13: 9789587727548
Tamaño: 24 x 17 cm
Peso: 0.4 kg
Número absoluto de páginas: 288 Páginas
Tipo de edición: Nueva edición
Fecha de publicación: 2017


Prefacio 

Descriptiva 

1.Estadística descriptiva

1.1. Definiciones básicas 

1.2. Representación gráfica 

1.3. Medidas de tendencia central 

1.4. Medidas de posición relativa 

1.5. Medidas de dispersión 

11.6. Gráfico de caja y bigotes 
I 
1.7. Medidas de forma

1.8. Medidas de concentración 

1.9. Relación entre pares de observaciones 

1.10. Ajuste lineal de datos bivariados 

1.11. Ejercicios 

II Probabilidad 

2.Probabilidad 

2.1. Definiciones básicas

2.1.1. Probabilidad condicional 
 
2.1.2. Ley de probabilidades totales y teorema de Bayes  

2.1.3. Eventos independientes

2.2. Variables aleatorias

2.2.1. Función de masa de probabilidad fx (x) 

2.2.2. Función de distribución acumulada FX(·x) 

2.2.3. Variables continuas 

2.2.4. Valor esperado y varianza 

2.2.5. Distribución conjunta

2.2.6. Distribución condicional 

2.2.7. Valor esperado condicional 

2.2.8. Matriz de varianzas y covarianzas

2.3. Ejercicios 

3.Algunas distribuciones de probabilidad 

3.1. Distribución uniforme discreta

3.2. Distribución Bernulli y binomial 

3.3. Distribución multinomial 

3.4. Distribución Poisson 

3.5. Distribución uniforme continua 

3.6. Distribución exponencial

3.7. Distribución normal 

3.7.1. Normal estándar 

3.7.2. Teorema del límite central 

3.8. Gráfica ele probabilidad

3.8.1. Gráfica de probabilidad normal

3.9. Ejercicios

III Inferencia 

4.Elementos básicos de inferencia

4.1. Estimadores puntuales 

4.1.1. Método de momentos 

4.1.2. Método de máxima verosimilitud 

4.2. Estimación por intervalos

4.2.1. Intervalos de confianza para la media basados en muestras grandes

4.2.2. Límites de confianza 

4.2.3. Intervalos de confianza para la proporción de una población basados en muestras grandes

4.2.4. Intervalos de confianza para la media basados en una distribución poblacional normal 

4.2.5. Intervalos de predicción para un solo valor futuro 

4.2.6. Intervalos de confianza para la varianza y desviación estándar en poblaciones normales 

4.3. Ejercicios 

5.Prueba de hipótesis

5.1. Elementos de una prueba de hipótesis

5.2. Errores en la prueba de hipótesis

5.3. Prueba de hipótesis sobre la media poblacional 

5.3.1. Población normal con a conocida 

5.3.2. Pruebas con muestras grandes 

5.3.3. Pruebas con distribución poblacional normal 

5.4. Prueba de hipótesis sobre la proporción poblacional 

5.4.1. Pruebas con muestras grandes 

5.5. Valor p
 
5.5.1. Valores p para pruebas Z

5.6. Ejercicios

6.Estudio de dos poblaciones 
 
6.1. Intervalos de confianza para la diferencia de medias 

6.2. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias 

6.3. Intervalos de confianza para la diferencia de proporciones 

6.4. Prueba de hipótesis sobre la diferencia de proporciones 
 
6.5. Ejercicios

7.Prueba de bondad de ajuste

7.1. Distancias 

7.2. Prueba chi-cuadrado de bondad de ajuste

7.3. Ejercicios 

IV Datos categóricos 

8.Análisis de datos categóricos 

8.1. Tablas de contingencia

8.2. Independencia y homogeneidad 

8.2.1. Prueba de independencia

8.2.2. Prueba de homogeneidad

8.3. Odds y razón de odds 

8.4. Ejercicios 

A.Elementos básicos 

A.1. Sumatorias 
 
A.1.1 Propiedades 

A.2. Sumas dobles 

A.3. Productorias 

A.3.1. Propiedades 

A.4 Logaritmación 

A.5. Ejercicios 

Bibliografía 

  • BUS061000 NEGOCIOS ECONÓMICOS > Estadística (Principal)
  • Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
  • Estadística
Nombre invertido: Moreno Trujillo, Jhon Freddy
Biografía:

Profesor en pregrado de los cursos: Cobertura de riesgo con derivados; Finanzas Computacionales; Herramientas de Cálculo y Estadística para Machine Learning.

Profesor en Posgrado de los cursos: Cálculo Estocástico para finanzas; Control óptimo estocástico; Modelos de tasas de interés y aplicaciones; Optimización estocástica; Valoración de activo y derivados.

Mis temas actuales de investigación son: modelos no lineales de valoración de activos contingentes; Ecuaciones diferenciales parciales no lineales y extensiones del teorema de representación estocástica de Feynman-Kac; Control óptimo estocástico.

Matemático
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

Magister en Matemática Aplicada
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

Candidato a Doctor en Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia